| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 047.00 | 62 403.00 | 31 645.00 | 94 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 881.00 | 85 793.00 | 105 087.00 | 190 881.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 744.00 | 157 562.00 | 696 182.00 | 853 744.00 |
BT Marchandises | 911 822.00 | | 911 822.00 | 911 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 759.00 | 78 051.00 | 3 750 709.00 | 3 828 759.00 |
BZ Autres créances | 353 841.00 | | 353 841.00 | 353 841.00 |
CF Disponibilités | 1 388 231.00 | | 1 388 231.00 | 1 388 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 479.00 | | 431 479.00 | 431 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 133.00 | 78 051.00 | 6 836 082.00 | 6 914 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 877.00 | 235 613.00 | 7 532 265.00 | 7 767 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 1 908 569.00 | 2 359 845.00 | | 1 908 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 530.00 | 348 724.00 | | 675 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 599.00 | 3 099 070.00 | | 2 974 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 413.00 | 137 773.00 | | 75 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 434.00 | 608.00 | | 302 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 232.00 | 242 898.00 | | 158 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 001.00 | 3 657 636.00 | | 3 574 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 328.00 | 539 106.00 | | 442 328.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 4 881.00 | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 557 665.00 | 4 620 902.00 | | 4 557 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 265.00 | 7 719 971.00 | | 7 532 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 498.00 | 4 303 752.00 | | 4 387 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 1 997.00 | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 013 305.00 | 93 524.00 | 16 106 829.00 | 16 013 305.00 |
FG Production vendue services | 27 226.00 | 564.00 | 27 790.00 | 27 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 040 530.00 | 94 088.00 | 16 134 619.00 | 16 040 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 225 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 283.00 | 37 357.00 | | 37 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 318.00 | 113 773.00 | | 66 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 196 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 318.00 | 309 773.00 | | 95 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 2 894.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 947.00 | 185 713.00 | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 519.00 | 188 607.00 | | 27 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 799.00 | 121 166.00 | | 67 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 186.00 | 125 786.00 | | 294 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 344 752.00 | 16 509 694.00 | | 16 344 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 222.00 | 16 160 970.00 | | 15 669 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 530.00 | 348 724.00 | | 675 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 835.00 | | 73 829.00 | 825 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 919.00 | 853 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 919.00 | 284 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 418.00 | | | 565 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 887.00 | | 71 961.00 | 258 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 868.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 724.00 | 34 810.00 | 18 972.00 | 141 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 6 989.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 347.00 | 27 822.00 | 18 972.00 | 139 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 001.00 | 3 574 001.00 | | 3 574 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 759.00 | | | 3 828 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VB T. V. A. | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 413.00 | 63 478.00 | 11 935.00 | 75 413.00 |
VI Groupe et associés | 302 434.00 | 302 434.00 | | 302 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 479.00 | | | 431 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 478.00 | 4 617 478.00 | | 4 617 478.00 |
VW T.V.A. | 144 979.00 | 144 979.00 | | 144 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 433.00 | 4 387 498.00 | 11 935.00 | 4 399 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |