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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 14 914.00 | 6 963.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 799.00 | 104 222.00 | 34 577.00 | 138 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 425.00 | 54 296.00 | 12 128.00 | 66 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 469.00 | 173 433.00 | 210 036.00 | 383 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 094.00 | 173 433.00 | 359 661.00 | 533 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 92 034.00 | 33 819.00 | | 92 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 800.00 | 58 215.00 | | -51 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 638.00 | 100 438.00 | | 48 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 704.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 30 386.00 | | 47 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 98 384.00 | | 78 627.00 |
EA Autres dettes | 183 772.00 | 128 266.00 | | 183 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 023.00 | 258 741.00 | | 311 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 661.00 | 359 179.00 | | 359 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 901.00 | | 871 901.00 | 871 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 901.00 | | 871 901.00 | 871 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 117.00 | 184.00 | | 169 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 117.00 | 2 204.00 | | 169 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 117.00 | -2 204.00 | | -169 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 948.00 | 14 100.00 | | 35 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 763.00 | 796 055.00 | | 978 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 563.00 | 737 839.00 | | 1 030 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 800.00 | 58 215.00 | | -51 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 312.00 | | 22 157.00 | 361 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 944.00 | | 22 157.00 | 204 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 937.00 | 18 496.00 | | 154 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 937.00 | 18 496.00 | | 154 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 023.00 | 311 023.00 | | 311 023.00 |