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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 229 950.00 | 70 050.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 665.00 | 230 625.00 | 170 040.00 | 400 665.00 |
BN En cours de production de biens | 491 791.00 | | 491 791.00 | 491 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CF Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 882.00 | | 537 882.00 | 537 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 547.00 | 230 625.00 | 707 922.00 | 938 547.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 102.00 | -137 323.00 | | -38 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 818.00 | 99 221.00 | | 52 818.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815.00 | -38 002.00 | | 14 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 87 530.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833.00 | 3 393.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 678 306.00 | 698 157.00 | | 678 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 106.00 | 793 344.00 | | 693 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 922.00 | 755 342.00 | | 707 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 106.00 | 793 344.00 | | 693 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 635.00 | 327 872.00 | | 81 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 817.00 | 228 651.00 | | 28 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 818.00 | 99 221.00 | | 52 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 625.00 | 9 000.00 | | 221 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 950.00 | 9 000.00 | | 220 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 678 306.00 | 678 306.00 | | 678 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 106.00 | 693 106.00 | | 693 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
ST Autres comptes | 12 448.00 | 1 270.00 | | 12 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 676.00 | 1 680.00 | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 614.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 690.00 | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 124.00 | 2 950.00 | | 14 124.00 |