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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 10 409.00 | 3 794.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920.00 | 10 525.00 | 5 394.00 | 15 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 607.00 | 10 525.00 | 234 082.00 | 244 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
DH Report à nouveau | -59 201.00 | 83.00 | | -59 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | -59 285.00 | | 5 323.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 123.00 | 84 971.00 | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 133 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 81 295.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 326.00 | 94 231.00 | | 60 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 958.00 | 308 526.00 | | 152 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 082.00 | 393 497.00 | | 234 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 958.00 | 308 526.00 | | 152 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 443.00 | | 482 443.00 | 482 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 443.00 | | 482 443.00 | 482 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 055.00 | 1 675.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 159.00 | 1 723.00 | | 10 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 528.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 410.00 | 3 413.00 | | 38 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 251.00 | -1 690.00 | | -28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 992.00 | 407 525.00 | | 495 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 668.00 | 466 810.00 | | 490 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | -59 285.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 996.00 | | 3 474.00 | 99 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 550.00 | 15 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 270.00 | 14 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 600.00 | | 1 874.00 | 98 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 697.00 | 6 127.00 | 50 298.00 | 54 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | 1 280.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 6 127.00 | 49 018.00 | 53 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 171.00 | 884.00 | 10 055.00 | 9 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 171.00 | 884.00 | 10 055.00 | 9 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | 10 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |