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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 241.00 | 21 021.00 | 10 219.00 | 31 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 240 633.00 | 76 469.00 | 164 164.00 | 240 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 967.00 | 112 266.00 | 81 701.00 | 193 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 219.00 | 212 659.00 | 276 560.00 | 489 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 369 640.00 | | 369 640.00 | 369 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 030.00 | | 423 030.00 | 423 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 249.00 | 212 659.00 | 699 589.00 | 912 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -142 234.00 | 4 936.00 | | -142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 167.00 | -147 170.00 | | -100 167.00 |
DL TOTAL (I) | -222 065.00 | -121 898.00 | | -222 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 124 809.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 419.00 | 630 382.00 | | 751 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 92.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 51 675.00 | | 127 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 34 385.00 | | 32 484.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 382.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 655.00 | 842 724.00 | | 921 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 589.00 | 720 826.00 | | 699 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 829.00 | | 727 829.00 | 727 829.00 |
FG Production vendue services | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 068.00 | | 779 068.00 | 779 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 571.00 | |
GE Autres charges | | | 24 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 189.00 | 627 021.00 | | 786 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 357.00 | 774 190.00 | | 886 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 167.00 | -147 170.00 | | -100 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 219.00 | | | 489 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 601.00 | | | 434 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 088.00 | 59 571.00 | | 153 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 608.00 | 10 414.00 | | 10 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 210.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 787.00 | 48 948.00 | | 139 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 751 419.00 | 751 419.00 | | 751 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 275.00 | 921 275.00 | | 921 275.00 |