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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 37 806.00 | 8 250.00 | 46 056.00 |
040 Immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 657.00 | 38 521.00 | 57 136.00 | 95 657.00 |
060 Stock marchandises | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
110 Total général Actif | 216 910.00 | 38 521.00 | 178 389.00 | 216 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 389.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 028.00 | 265 846.00 | | 271 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 963.00 | 13 797.00 | | 11 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
230 Autres produits | 2 249.00 | 237.00 | | 2 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 102.00 | 279 880.00 | | 287 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 033.00 | 174 258.00 | | 176 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 528.00 | -4 028.00 | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 58 790.00 | 60 229.00 | | 58 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 575.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 068.00 | 31 461.00 | | 31 068.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | 10 803.00 | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 80.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 175.00 | 275 416.00 | | 282 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 927.00 | 4 464.00 | | 4 927.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 111.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 163.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 943.00 | 3 190.00 | | 3 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |