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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 491 005.00 | | 491 005.00 | 491 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 518.00 | 24 716.00 | 13 802.00 | 38 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 698.00 | 237 694.00 | 175 004.00 | 412 698.00 |
BF Prêts | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 334.00 | 295 889.00 | 1 193 445.00 | 1 489 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 917.00 | 1 340.00 | 138 577.00 | 139 917.00 |
BZ Autres créances | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CF Disponibilités | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 423.00 | 1 340.00 | 317 083.00 | 318 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 757.00 | 297 229.00 | 1 510 528.00 | 1 807 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
CU Autres participations | 499 030.00 | | 499 030.00 | 499 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425 507.00 | | | 425 507.00 |
DH Report à nouveau | | 326 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 238.00 | 99 487.00 | | 73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 506 995.00 | 433 757.00 | | 506 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 613.00 | 463 814.00 | | 380 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 941.00 | 382 646.00 | | 430 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 8 219.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 176 871.00 | | 179 697.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 533.00 | 1 031 823.00 | | 1 003 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 528.00 | 1 465 580.00 | | 1 510 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 384.00 | 690 041.00 | | 312 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 214.00 | 273.00 | 430 941.00 | 431 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 613.00 | 120 406.00 | 260 207.00 | 380 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 533.00 | 312 384.00 | 691 148.00 | 1 003 533.00 |