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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 668.00 | 152 054.00 | 26 613.00 | 178 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AN Terrains | 328 029.00 | 318 029.00 | 10 000.00 | 328 029.00 |
AP Constructions | 966 155.00 | 197 381.00 | 768 774.00 | 966 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 016.00 | 1 314 034.00 | 229 982.00 | 1 544 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 031.00 | 271 042.00 | 79 988.00 | 351 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
AX Avances et acomptes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 315.00 | 2 270 207.00 | 1 234 108.00 | 3 504 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 041.00 | 110 583.00 | 1 019 458.00 | 1 130 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 507.00 | 163 086.00 | 348 421.00 | 511 507.00 |
BT Marchandises | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 917.00 | 121 231.00 | 1 413 686.00 | 1 534 917.00 |
BZ Autres créances | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
CF Disponibilités | 353 258.00 | | 353 258.00 | 353 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 467.00 | 394 900.00 | 3 499 567.00 | 3 894 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 783.00 | 2 665 107.00 | 4 733 676.00 | 7 398 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 400.00 | 2 104 600.00 | | 1 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 138.00 | 12 496.00 | | 27 138.00 |
DG Autres réserves | 515 614.00 | 237 425.00 | | 515 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 621.00 | 292 831.00 | | 256 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 772.00 | 2 647 351.00 | | 2 779 772.00 |
DP Provisions pour risques | 114 841.00 | 171 110.00 | | 114 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 841.00 | 171 110.00 | | 114 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 406.00 | 321 555.00 | | 359 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 581.00 | 285 736.00 | | 225 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 655.00 | 830 396.00 | | 756 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 313.00 | 397 845.00 | | 435 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 296 739.00 | | 5 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 205.00 | 21 790.00 | | 51 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 063.00 | 2 154 062.00 | | 1 839 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 676.00 | 4 972 523.00 | | 4 733 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 300.00 | 1 714 495.00 | | 1 477 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | 2 398.00 | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 598.00 | 10 359.00 | 569 957.00 | 559 598.00 |
FD Production vendue biens | 8 189 961.00 | 150 273.00 | 8 340 233.00 | 8 189 961.00 |
FG Production vendue services | 178 454.00 | 9 524.00 | 187 978.00 | 178 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 012.00 | 170 156.00 | 9 098 169.00 | 8 928 012.00 |
FM Production stockée | | | -82 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 506.00 | |
GE Autres charges | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 644.00 | 19 856.00 | | 9 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 208.00 | 752.00 | | 234 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 94 900.00 | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 358.00 | 95 684.00 | | 238 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 041.00 | 6 979.00 | | 201 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 94 031.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 046.00 | 101 010.00 | | 201 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 312.00 | -5 326.00 | | 37 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 094.00 | 136 636.00 | | 94 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 895.00 | 8 805 639.00 | | 9 443 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 274.00 | 8 512 808.00 | | 9 187 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 621.00 | 292 831.00 | | 256 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 953.00 | 88 589.00 | | 100 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 435.00 | | | 1 151 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 110.00 | | 56 269.00 | 171 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 353.00 | 38 905.00 | 80 589.00 | 315 353.00 |
6T Sur comptes clients | 21 516.00 | 118 601.00 | 18 886.00 | 21 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 869.00 | 157 506.00 | 99 475.00 | 336 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 979.00 | 157 506.00 | 155 744.00 | 507 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 506.00 | 155 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 581.00 | 60 581.00 | 165 000.00 | 225 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 691.00 | 159 928.00 | 196 763.00 | 356 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 988.00 | 223 225.00 | 361 763.00 | 584 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |