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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
AP Constructions | 72 111.00 | 68 030.00 | 4 081.00 | 72 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 669.00 | 200 174.00 | 35 495.00 | 235 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 902.00 | 16 379.00 | 522.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 151.00 | 284 583.00 | 50 568.00 | 335 151.00 |
BT Marchandises | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 884.00 | 284 583.00 | 184 300.00 | 468 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 93 207.00 | 91 241.00 | | 93 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 1 967.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 103 820.00 | 101 482.00 | | 103 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 741.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 113.00 | 36 729.00 | | 41 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 134.00 | 47 314.00 | | 33 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 481.00 | 102 955.00 | | 80 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 300.00 | 204 437.00 | | 184 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 481.00 | 102 955.00 | | 80 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 318.00 | | 7 833.00 | 327 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 957.00 | | 7 724.00 | 316 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 109.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 305.00 | 42 460.00 | 14 181.00 | 256 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 305.00 | 42 460.00 | 14 181.00 | 256 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | 3 079.00 | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | 8 866.00 | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 152 002.00 | 166 000.00 | | 152 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 914.00 | 33 363.00 | | 34 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 262.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 442.00 | 6 341.00 | | 11 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 357.00 | 55 969.00 | | 59 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 285.00 | 59 576.00 | | 51 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 337.00 | 208 229.00 | | 190 337.00 |