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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 645.00 | 67 035.00 | 23 609.00 | 90 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 648.00 | 13 163.00 | 8 485.00 | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 371.00 | 81 597.00 | 35 773.00 | 117 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 402.00 | 27 544.00 | 378 858.00 | 406 402.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 513.00 | 27 544.00 | 595 969.00 | 623 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 884.00 | 109 141.00 | 631 742.00 | 740 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
DL TOTAL (I) | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | | | 178 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
EA Autres dettes | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 222.00 | | | 364 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 742.00 | | | 631 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 222.00 | | | 364 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 11 060.00 | | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 139.00 | 11 060.00 | | 69 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 406 403.00 | | | 406 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 802.00 | 445 123.00 | 3 679.00 | 448 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 222.00 | 364 222.00 | | 364 222.00 |