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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 695.00 | 36 885.00 | 13 809.00 | 50 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 634.00 | 45 825.00 | 13 809.00 | 59 634.00 |
060 Stock marchandises | 15 378.00 | 297.00 | 15 081.00 | 15 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | 423.00 | 2 979.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
084 Disponibilités | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 685.00 | 720.00 | 84 965.00 | 85 685.00 |
110 Total général Actif | 145 320.00 | 46 545.00 | 98 774.00 | 145 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 295.00 | | | 219 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 749.00 | | | 288 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
252 Charges sociales | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244.00 | | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 297.00 | | | 297.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 482.00 | | | 482.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |