| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 297.00 | 393 522.00 | 145 775.00 | 539 297.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 107 622.00 | 278 115.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 569.00 | 501 144.00 | 838 425.00 | 1 339 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 815.00 | 10 574.00 | 39 241.00 | 49 815.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 636 616.00 | | 636 616.00 | 636 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 104.00 | 10 574.00 | 682 531.00 | 693 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 673.00 | 511 717.00 | 1 520 955.00 | 2 032 673.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 373.00 | 13 918.00 | | 16 373.00 |
DG Autres réserves | 311 087.00 | 264 434.00 | | 311 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | 49 109.00 | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 859.00 | 1 342 460.00 | | 1 378 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 630.00 | 110 381.00 | | 101 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 12 573.00 | | 28 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 2 230.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 096.00 | 132 582.00 | | 142 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 955.00 | 1 475 042.00 | | 1 520 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 6 353.00 | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 427.00 | 240 695.00 | | 182 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 028.00 | 191 586.00 | | 146 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 399.00 | 49 109.00 | | 36 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 831.00 | | | 1 696 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 263.00 | 1 339 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357 263.00 | 539 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 560.00 | | | 896 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 553.00 | 93 854.00 | 357 263.00 | 764 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 980.00 | 83 805.00 | 357 263.00 | 666 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 573.00 | 10 049.00 | | 97 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 615.00 | 9 885.00 | 91 730.00 | 101 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003.00 | 54 903.00 | 100.00 | 55 003.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 096.00 | 50 366.00 | 91 730.00 | 142 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |