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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 000.00 | 304 000.00 | -3 000.00 | 301 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 322 000.00 | 6 321 000.00 | | 6 322 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 471 000.00 | 7 515 000.00 | 79 955 000.00 | 87 471 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BZ Autres créances | 19 972 000.00 | | 19 972 000.00 | 19 972 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 597 000.00 | | 20 597 000.00 | 20 597 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 067 000.00 | 7 515 000.00 | 100 553 000.00 | 108 067 000.00 |
CU Autres participations | 78 983 000.00 | 543 000.00 | 78 441 000.00 | 78 983 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 655.00 | | 12 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DH Report à nouveau | 39 100.00 | 70 139.00 | | 39 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 510.00 | -5 259.00 | | 20 510.00 |
DL TOTAL (I) | 76 049.00 | 81 318.00 | | 76 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 592.00 | 595.00 | | 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 592.00 | 595.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 318.00 | 38.00 | | 21 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 607.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 490.00 | | 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 2 324.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 912.00 | 3 721.00 | | 23 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 553.00 | 85 632.00 | | 100 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 356 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -516 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -206 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -98 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -21 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 502 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 337 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 895 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 065 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 063 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 092 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580 000.00 | -322 000.00 | | -4 580 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 000.00 | 3 206 000.00 | | 3 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 339 000.00 | -8 207 000.00 | | -3 339 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 510 000.00 | -5 259 000.00 | | 20 510 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 107 000.00 | | 2 417 000.00 | 91 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022 000.00 | 86 822 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050 000.00 | 87 471 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 301 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431 000.00 | | 2 417 000.00 | 9 431 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | | 21.00 | 13 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | 21.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | | 6.00 | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 860 000.00 | | 51 220 000.00 | 119 860 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241 000.00 | | 5 122 000.00 | 12 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241 000.00 | | 5 122 000.00 | 12 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 318 000.00 | 21 280 000.00 | | 21 318 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 2 000.00 | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VB T. V. A. | 19 972 000.00 | | | 19 972 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 394 000.00 | 20 306 000.00 | | 20 394 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 000.00 | 1 935 000.00 | | 2 597 000.00 |