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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 41 831.00 | 12 388.00 | 29 443.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 6 399.00 | 15 573.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 137.00 | 18 787.00 | 1 818 350.00 | 1 837 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
BZ Autres créances | 1 791 562.00 | | 1 791 562.00 | 1 791 562.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 368.00 | | 2 182 368.00 | 2 182 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 505.00 | 18 787.00 | 4 000 718.00 | 4 019 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 353.00 | | | 434 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 745 612.00 | | | 1 745 612.00 |
CU Autres participations | 1 321 394.00 | | 1 321 394.00 | 1 321 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 714.00 | 325 050.00 | | 392 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 833.00 | 67 664.00 | | 330 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 547.00 | 2 492 714.00 | | 2 823 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 878.00 | 760 306.00 | | 550 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 983.00 | 410 610.00 | | 399 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 796.00 | 135 585.00 | | 100 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 513.00 | 112 259.00 | | 125 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 170.00 | 1 418 760.00 | | 1 177 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 718.00 | 3 911 474.00 | | 4 000 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 646.00 | 457 272.00 | | 444 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 035.00 | | 868 035.00 | 868 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 035.00 | | 868 035.00 | 868 035.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 173.00 | 1 045.00 | | 3 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 902 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 14 316.00 | | 9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 149.00 | 2 005 259.00 | | 1 070 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 315.00 | 1 937 596.00 | | 739 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 833.00 | 67 664.00 | | 330 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 744.00 | | 434 393.00 | 1 402 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 940.00 | | 434 393.00 | 1 333 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 5 576.00 | | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 5 576.00 | | 13 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 939.00 | 434 353.00 | | 446 939.00 |
UX Autres créances clients | 329 517.00 | | | 329 517.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 612.00 | | | 1 745 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 878.00 | 214 158.00 | 336 720.00 | 550 878.00 |
VI Groupe et associés | 395 804.00 | | 395 804.00 | 395 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 982.00 | 815 784.00 | 1 758 198.00 | 2 573 982.00 |
VW T.V.A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 170.00 | 444 646.00 | 732 524.00 | 1 177 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 242.00 | 37 171.00 | | 37 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 778.00 | 83 220.00 | | 75 778.00 |
ST Autres comptes | 132 154.00 | 117 403.00 | | 132 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 937.00 | 101 949.00 | | 36 937.00 |
YT Sous‐traitance | 105 623.00 | 120 148.00 | | 105 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | 2 872.00 | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 371.00 | 40 043.00 | | 41 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 661.00 | 208 072.00 | | 193 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 970.00 | 91 595.00 | | 64 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 257.00 | 422 720.00 | | 351 257.00 |