| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 037.00 | 58 908.00 | 8 129.00 | 67 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 673.00 | 97 842.00 | 57 831.00 | 155 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 788.00 | 161 063.00 | 181 725.00 | 342 788.00 |
BT Marchandises | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 394.00 | 14 692.00 | 39 702.00 | 54 394.00 |
BZ Autres créances | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CF Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 051.00 | 14 692.00 | 255 359.00 | 270 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 839.00 | 175 755.00 | 437 084.00 | 612 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 259.00 | 175 259.00 | | 175 259.00 |
DH Report à nouveau | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 294.00 | -16 709.00 | | -2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 167 257.00 | 169 550.00 | | 167 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 293.00 | 68 891.00 | | 54 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 169.00 | 23 647.00 | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 145 661.00 | | 134 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 628.00 | 64 440.00 | | 64 628.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 237.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 828.00 | 303 876.00 | | 269 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 084.00 | 473 426.00 | | 437 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 412.00 | 249 582.00 | | 229 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 218.00 | | 923 218.00 | 923 218.00 |
FG Production vendue services | 354 821.00 | | 354 821.00 | 354 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 039.00 | | 1 278 039.00 | 1 278 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 075.00 | 11 709.00 | | 19 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 206.00 | 43 837.00 | | 44 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 767.00 | 24 973.00 | | 23 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 1 737.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 1 937.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 372.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 4 094.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -2 157.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -400.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 488.00 | 1 286 108.00 | | 1 307 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 781.00 | 1 302 817.00 | | 1 309 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 294.00 | -16 709.00 | | -2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 698.00 | | 5 090.00 | 337 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 620.00 | | 5 090.00 | 217 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 21 723.00 | | 139 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 027.00 | 21 723.00 | | 135 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 293.00 | 13 878.00 | 40 415.00 | 54 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 828.00 | 229 412.00 | 40 415.00 | 269 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 520.00 | 19 045.00 | | 16 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 158.00 | 23 328.00 | | 22 158.00 |
ST Autres comptes | 118 288.00 | 131 784.00 | | 118 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 516.00 | 52 298.00 | | 56 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 164.00 | 10 331.00 | | 9 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 485.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 21 530.00 | | 19 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 292.00 | 255 954.00 | | 257 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 125.00 | 217 741.00 | | 206 125.00 |