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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 10 920 904.00 | | 10 920 904.00 | 10 920 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 892.00 | | 10 924 892.00 | 10 924 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 527.00 | | 10 925 527.00 | 10 925 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 685.00 | -323 780.00 | | -219 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 227.00 | 104 095.00 | | 118 227.00 |
DL TOTAL (I) | -64 458.00 | -182 685.00 | | -64 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985 948.00 | 10 363 043.00 | | 10 985 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 017.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 985.00 | 10 367 061.00 | | 10 989 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 527.00 | 10 184 375.00 | | 10 925 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -171 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -171 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 498.00 | 271 022.00 | | 298 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 270.00 | 166 927.00 | | 180 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 227.00 | 104 095.00 | | 118 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985 948.00 | 91 757.00 | | 10 985 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VP Divers | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 989 985.00 | 95 793.00 | | 10 989 985.00 |