| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 740.00 | 2 486.00 | 6 254.00 | 8 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 641.00 | 115 755.00 | 139 886.00 | 255 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 363.00 | 118 241.00 | 148 122.00 | 266 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 773.00 | | 230 773.00 | 230 773.00 |
072 Créances – Autres | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 572.00 | | 316 572.00 | 316 572.00 |
110 Total général Actif | 582 935.00 | 118 241.00 | 464 694.00 | 582 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 694.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |