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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 424.00 | | 2 972 424.00 | 2 972 424.00 |
BZ Autres créances | 141 807.00 | | 141 807.00 | 141 807.00 |
CF Disponibilités | 842 677.00 | | 842 677.00 | 842 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 851.00 | | 3 986 851.00 | 3 986 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 861.00 | | 3 986 861.00 | 3 986 861.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 472 093.00 | -1.00 | | -6 472 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814 666.00 | -6 472 092.00 | | -2 814 666.00 |
DL TOTAL (I) | -9 136 759.00 | -6 322 093.00 | | -9 136 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164 805.00 | 5 943 333.00 | | 5 164 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 096.00 | 240 090.00 | | 3 686 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 533.00 | | 531.00 |
EA Autres dettes | 4 272 189.00 | 5 150 982.00 | | 4 272 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 123 620.00 | 11 334 939.00 | | 13 123 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 861.00 | 5 012 845.00 | | 3 986 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964 584.00 | | 3 964 584.00 | 3 964 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 584.00 | | 3 964 584.00 | 3 964 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 815 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 944.00 | -48 028.00 | | -15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 584.00 | 3 473 524.00 | | 3 964 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 250.00 | 9 945 616.00 | | 6 779 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814 666.00 | -6 472 092.00 | | -2 814 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 096.00 | 3 686 096.00 | | 3 686 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272 189.00 | 1 260 244.00 | 3 011 945.00 | 4 272 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 424.00 | | | 2 972 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 164 805.00 | 1 316 594.00 | 3 848 210.00 | 5 164 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 174.00 | 3 019 663.00 | 124 511.00 | 3 144 174.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 123 620.00 | 6 263 465.00 | 6 860 155.00 | 13 123 620.00 |