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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 125.00 | 20 302.00 | 31 823.00 | 52 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 378.00 | 21 540.00 | 46 838.00 | 68 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
BZ Autres créances | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 125.00 | 21 540.00 | 227 585.00 | 249 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 343.00 | 50 133.00 | | 71 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 566.00 | 21 210.00 | | -80 566.00 |
DL TOTAL (I) | 45 777.00 | 126 343.00 | | 45 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | 64 656.00 | | 27 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 359.00 | 40 434.00 | | 138 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 44 234.00 | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 27.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 807.00 | 149 351.00 | | 181 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 585.00 | 275 693.00 | | 227 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 049.00 | 45 790.00 | | 87 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 049.00 | -35 490.00 | | -87 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 3 245.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 928.00 | 441 207.00 | | 65 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 493.00 | 419 997.00 | | 146 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 566.00 | 21 210.00 | | -80 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 228.00 | 6 312.00 | | 15 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 306.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 6 006.00 | | 14 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 460.00 | 4 872.00 | 20 380.00 | 27 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
VP Divers | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 807.00 | 159 219.00 | 20 380.00 | 181 807.00 |