| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 730.00 | 23 512.00 | 18 218.00 | 41 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 892.00 | | 1 185 892.00 | 1 185 892.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 067.00 | 203 512.00 | 1 204 555.00 | 1 408 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 254.00 | 203 512.00 | 1 259 742.00 | 1 463 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 185.00 | 5 156.00 | | 8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | 3 029.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 120 832.00 | 118 185.00 | | 120 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 040.00 | 1 050 395.00 | | 1 054 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 50 167.00 | | 31 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 52 185.00 | | 52 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 910.00 | 1 152 748.00 | | 1 138 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 742.00 | 1 270 932.00 | | 1 259 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 870.00 | 102 353.00 | | 84 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | 6 792.00 | | 7 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | 430 833.00 | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | 430 833.00 | | 425 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 000.00 | 429 561.00 | | 425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 348.00 | -2 127.00 | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 540.00 | 520 200.00 | | 481 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 892.00 | 517 171.00 | | 478 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | 3 029.00 | | 2 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 059.00 | 12 079.00 | | 9 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 120.00 | | 81 076.00 | 1 402 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 516.00 | 1 366 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 129.00 | 1 408 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 41 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | | 9 476.00 | 35 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 252.00 | | 71 600.00 | 1 366 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 10 328.00 | 3 613.00 | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 10 328.00 | 3 613.00 | 16 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 892.00 | | | 1 185 892.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 040.00 | | 1 054 040.00 | 1 054 040.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 265.00 | 39 637.00 | 1 371 627.00 | 1 411 265.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 910.00 | 84 870.00 | 1 054 040.00 | 1 138 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 986.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 10 429.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 185 934.00 | 192 089.00 | | 185 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 327.00 | 5 285.00 | | 16 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | 2 263.00 | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 580.00 | 10 093.00 | | 2 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 686.00 | 14 031.00 | | 15 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 460.00 | 207 803.00 | | 210 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |