| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 584.00 | 625 092.00 | 333 491.00 | 958 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 459.00 | 967 022.00 | 386 437.00 | 1 353 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 746.00 | | 1 196 746.00 | 1 196 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 093.00 | | 463 093.00 | 463 093.00 |
BZ Autres créances | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CF Disponibilités | 1 089 906.00 | | 1 089 906.00 | 1 089 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 322.00 | | 2 836 322.00 | 2 836 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 842.00 | 967 022.00 | 3 279 820.00 | 4 246 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 584.00 | 244 139.00 | 51 446.00 | 295 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 574 333.00 | | | 574 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 463.00 | | | 226 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 296.00 | | | 1 107 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 031.00 | | | 1 096 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 473.00 | | | 504 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 524.00 | | | 2 172 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 820.00 | | | 3 279 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 231.00 | | | 2 088 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
FD Production vendue biens | 2 921 769.00 | 390 997.00 | 3 312 765.00 | 2 921 769.00 |
FG Production vendue services | 526 732.00 | 323 146.00 | 849 878.00 | 526 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 922.00 | 714 143.00 | 4 218 065.00 | 3 503 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 543.00 | |
GE Autres charges | | | 214 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 451.00 | | | -47 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 326.00 | | | 4 302 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 863.00 | | | 4 075 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 463.00 | | | 226 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 752.00 | | | 364 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 571.00 | | 163 888.00 | 1 189 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 248.00 | | 48 794.00 | 342 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 823.00 | | 115 094.00 | 844 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 479.00 | 202 543.00 | | 764 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 410.00 | 21 187.00 | | 318 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 069.00 | 181 357.00 | | 445 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 473.00 | 504 473.00 | | 504 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
VB T. V. A. | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 723.00 | 357 430.00 | 84 293.00 | 441 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 181.00 | | | 388 181.00 |
VP Divers | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 171.00 | 549 671.00 | 1 500.00 | 551 171.00 |
VW T.V.A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 524.00 | 2 088 231.00 | 84 293.00 | 2 172 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
ST Autres comptes | 694 965.00 | | | 694 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
YT Sous‐traitance | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 165.00 | | | 713 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 549.00 | | | 472 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 126.00 | | | 942 126.00 |