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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 186.00 | | 579 186.00 | 579 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 186.00 | | 834 186.00 | 834 186.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 531 297.00 | 383 941.00 | | 531 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 412.00 | 147 356.00 | | 269 412.00 |
DL TOTAL (I) | 801 809.00 | 532 397.00 | | 801 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 2 674.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 20 269.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | | 18 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 377.00 | 41 225.00 | | 32 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 186.00 | 573 622.00 | | 834 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 377.00 | 41 225.00 | | 32 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 727.00 | 106 702.00 | | 127 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 6 755.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 637.00 | 435 660.00 | | 603 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 225.00 | 288 304.00 | | 334 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 412.00 | 147 356.00 | | 269 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 20 000.00 | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 20 000.00 | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |