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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 1 600.00 | 14 400.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 12 754.00 | 2 559.00 | 15 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 313.00 | 14 354.00 | 16 959.00 | 31 313.00 |
060 Stock marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
084 Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
110 Total général Actif | 54 855.00 | 14 354.00 | 40 501.00 | 54 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 029.00 | 97 759.00 | | 117 029.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 55.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 620.00 | 97 814.00 | | 117 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 666.00 | 37 598.00 | | 46 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 490.00 | -3 300.00 | | -3 490.00 |
242 Autres charges externes. | 35 382.00 | 25 081.00 | | 35 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 2 640.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 457.00 | 25 908.00 | | 18 457.00 |
252 Charges sociales | | 60.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 2 870.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 1 228.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 205.00 | 92 084.00 | | 100 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 415.00 | 5 730.00 | | 17 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 928.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 265.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 094.00 | 7 381.00 | | 16 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |