| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 594 353.00 | 1 992 401.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 484.00 | 7 815.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 376 810.00 | 124 296.00 | 252 514.00 | 376 810.00 |
AP Constructions | 976 945.00 | 594 510.00 | 382 434.00 | 976 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976 670.00 | 4 773 429.00 | 2 203 241.00 | 6 976 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 872.00 | 1 424 949.00 | 154 922.00 | 1 579 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 421.00 | | 709 421.00 | 709 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 125.00 | 7 513 025.00 | 5 735 100.00 | 13 248 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 500.00 | 10 573.00 | 572 927.00 | 583 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 267.00 | 4 214.00 | 488 053.00 | 492 267.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 009.00 | 17 001.00 | 2 204 008.00 | 2 221 009.00 |
BZ Autres créances | 934 691.00 | | 934 691.00 | 934 691.00 |
CF Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 416.00 | 31 788.00 | 4 218 627.00 | 4 250 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 541.00 | 7 544 813.00 | 9 953 728.00 | 17 498 541.00 |
CU Autres participations | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 982.00 | 159 858.00 | | 174 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 897.00 | 715 624.00 | | 1 166 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122 934.00 | 1 074 997.00 | | 1 122 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 376.00 | 5 078 042.00 | | 5 592 376.00 |
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 563.00 | 317 385.00 | | 327 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 055.00 | 330 877.00 | | 341 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 549.00 | 906 769.00 | | 612 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 102.00 | 1 731 499.00 | | 1 873 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 659.00 | 313 561.00 | | 511 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 131.00 | 404 748.00 | | 954 131.00 |
EA Autres dettes | 68 853.00 | 97 479.00 | | 68 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 296.00 | 3 454 058.00 | | 4 020 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 728.00 | 8 862 977.00 | | 9 953 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 296.00 | 3 454 058.00 | | 4 020 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 705 342.00 | 68 050.00 | 9 773 392.00 | 9 705 342.00 |
FG Production vendue services | 494 447.00 | | 494 447.00 | 494 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 790.00 | 68 050.00 | 10 267 840.00 | 10 199 790.00 |
FM Production stockée | | | -69 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 858.00 | |
GE Autres charges | | | 249 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | 13 294.00 | | 5 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 884.00 | 131 553.00 | | 181 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 884.00 | 132 090.00 | | 345 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 785.00 | 270 568.00 | | 270 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 214.00 | 270 568.00 | | 403 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 329.00 | -138 477.00 | | -57 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 622.00 | 346 400.00 | | 537 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 425.00 | 9 656 724.00 | | 10 700 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 528.00 | 8 941 100.00 | | 9 533 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 897.00 | 715 624.00 | | 1 166 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 546.00 | | 1 759 764.00 | 13 798 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 396.00 | 1 630 788.00 | 13 248 125.00 | 679 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 565 371.00 | 2 596 054.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 396.00 | 1 065 416.00 | 10 619 721.00 | 379 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 426.00 | | 300 000.00 | 3 161 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604 769.00 | | 1 459 764.00 | 10 604 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 355 236.00 | | | 355 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933 946.00 | 501 525.00 | 941 438.00 | 7 933 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 859.00 | 83 273.00 | 162 295.00 | 674 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259 087.00 | 418 251.00 | 779 143.00 | 7 259 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 997.00 | 229 821.00 | 181 884.00 | 1 074 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 877.00 | 87 858.00 | 77 680.00 | 330 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 255.00 | 14 787.00 | 69 255.00 | 69 255.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 16 749.00 | 1 912.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 410.00 | 31 536.00 | 71 167.00 | 90 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 285.00 | 349 216.00 | 330 731.00 | 1 496 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 394.00 | 148 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 821.00 | 181 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 102.00 | 1 873 102.00 | | 1 873 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 131.00 | 954 131.00 | | 954 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 782.00 | | | 2 218 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 393 886.00 | | | 393 886.00 |
VC Groupe et associés | 399 321.00 | | | 399 321.00 |
VI Groupe et associés | 612 549.00 | 612 549.00 | | 612 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 959.00 | 3 158 899.00 | 60.00 | 3 158 959.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 296.00 | 4 020 296.00 | | 4 020 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 091.00 | 225 231.00 | | 220 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 662.00 | 117 607.00 | | 111 662.00 |
ST Autres comptes | 1 167 750.00 | 1 212 481.00 | | 1 167 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 750.00 | 394 223.00 | | 499 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 233 215.00 | 2 697 356.00 | | 3 233 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 773.00 | 354 490.00 | | 354 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 512.00 | 77 518.00 | | 88 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 603.00 | 302 749.00 | | 308 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 053 446.00 | 1 868 220.00 | | 2 053 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 478.00 | 1 065 700.00 | | 1 307 478.00 |
ZE Dividendes | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 367 152.00 | 4 776 158.00 | | 5 367 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |