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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 061.00 | 108 688.00 | 1 179 373.00 | 1 288 061.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
CF Disponibilités | 359 775.00 | | 359 775.00 | 359 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 944.00 | | 609 944.00 | 609 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 005.00 | 108 688.00 | 1 789 317.00 | 1 898 005.00 |
CU Autres participations | 1 288 061.00 | 108 688.00 | 1 179 373.00 | 1 288 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 31 200.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 364 441.00 | 319 002.00 | | 364 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 874.00 | 47 839.00 | | 160 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 916.00 | 1 313 041.00 | | 1 473 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 323.00 | 308 809.00 | | 311 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 3 120.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 401.00 | 315 904.00 | | 315 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 317.00 | 1 628 946.00 | | 1 789 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 323.00 | | | 311 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 13 437.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 586.00 | 67 577.00 | | 341 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 712.00 | 19 738.00 | | 180 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 874.00 | 47 839.00 | | 160 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 062.00 | | | 1 450 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 1 288 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 1 288 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 062.00 | | | 1 450 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 049.00 | | 124 361.00 | 233 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 049.00 | | 124 361.00 | 233 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 124 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 311 323.00 | 311 323.00 | | 311 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 401.00 | 315 401.00 | | 315 401.00 |