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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 41 484.00 | 15 313.00 | 56 796.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 400.00 | 41 484.00 | 85 916.00 | 127 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
110 Total général Actif | 148 919.00 | 41 484.00 | 107 435.00 | 148 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 744.00 | 116 060.00 | | 112 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 286.00 | 1 443.00 | | 4 286.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | 21 667.00 | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 526.00 | 139 170.00 | | 120 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 823.00 | 20 700.00 | | 21 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | -3 029.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 34 615.00 | 27 695.00 | | 34 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 908.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 621.00 | 53 142.00 | | 30 621.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | 11 780.00 | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 4 464.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 225.00 | 117 923.00 | | 105 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 301.00 | 21 247.00 | | 15 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 473.00 | 7 474.00 | | 4 473.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 1 224.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 163.00 | 1 219.00 | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 3 572.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 268.00 | 22 706.00 | | 16 268.00 |