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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 633.00 | 25 771.00 | 1 863.00 | 27 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 208 846.00 | 100 809.00 | 108 037.00 | 208 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 198.00 | 74 544.00 | 25 654.00 | 100 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 820.00 | 165 421.00 | 57 399.00 | 222 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 497.00 | 366 545.00 | 322 952.00 | 689 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BN En cours de production de biens | 955 521.00 | 88 274.00 | 867 247.00 | 955 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 381.00 | 911.00 | 279 470.00 | 280 381.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 768.00 | 89 185.00 | 1 234 583.00 | 1 323 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 265.00 | 455 730.00 | 1 557 536.00 | 2 013 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 436.00 | -188 561.00 | | -188 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 377.00 | 124.00 | | -12 377.00 |
DL TOTAL (I) | -100 813.00 | -88 436.00 | | -100 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 500.00 | 1 036.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 380.00 | 1 036.00 | | 43 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 512.00 | 93 618.00 | | 55 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 647.00 | 529 603.00 | | 387 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 175 625.00 | | 232 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 674.00 | 101 336.00 | | 109 674.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 10 150.00 | | 5 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 180.00 | 1 116 817.00 | | 824 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 969.00 | 2 027 149.00 | | 1 614 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 536.00 | 1 939 749.00 | | 1 557 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 683.00 | 1 974 150.00 | | 1 589 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 647.00 | | | 387 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 773.00 | | 10 724.00 | 678 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | 539.00 | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 678.00 | | 10 185.00 | 641 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 055.00 | 60 490.00 | | 306 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | 1 255.00 | | 24 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 539.00 | 59 235.00 | | 281 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036.00 | 43 380.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 700.00 | 88 274.00 | 51 700.00 | 51 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 700.00 | 89 185.00 | 51 700.00 | 51 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 736.00 | 132 565.00 | 52 736.00 | 52 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 565.00 | 52 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 630.00 | 232 630.00 | | 232 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 180.00 | 824 180.00 | | 824 180.00 |
UX Autres créances clients | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 007.00 | 27 721.00 | 25 286.00 | 53 007.00 |
VI Groupe et associés | 387 647.00 | 387 647.00 | | 387 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 991.00 | 337 991.00 | | 337 991.00 |
VW T.V.A. | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 969.00 | 1 589 683.00 | 25 286.00 | 1 614 969.00 |