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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 566.00 | | 277 566.00 | 277 566.00 |
BZ Autres créances | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 393.00 | | 724 393.00 | 724 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 242.00 | | 787 242.00 | 787 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 3 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 620.00 | 60 939.00 | | 18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 269.00 | 55 181.00 | | 126 269.00 |
DL TOTAL (I) | 245 688.00 | 119 420.00 | | 245 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 199.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | 6 863.00 | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 30 956.00 | | 75 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 916.00 | 220 255.00 | | 190 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 303.00 | 187 988.00 | | 267 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 554.00 | 446 261.00 | | 541 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 242.00 | 565 680.00 | | 787 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 554.00 | 446 261.00 | | 541 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 691.00 | | 74 828.00 | 158 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 592.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 592.00 | 126 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | 54 050.00 | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 365.00 | | 18 678.00 | 40 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 492.00 | | 2 100.00 | 104 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 35 947.00 | | 28 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 24 982.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 10 966.00 | | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 303.00 | 267 303.00 | | 267 303.00 |
UX Autres créances clients | 277 566.00 | | | 277 566.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VC Groupe et associés | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 656.00 | 428 656.00 | | 428 656.00 |
VW T.V.A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 554.00 | 541 554.00 | | 541 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |