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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 273.00 | 29 017.00 | | 34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 15 256.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 49 293.00 | 47 573.00 | | 49 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | 15 701.00 | | 8 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813.00 | 15 761.00 | | 10 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 105.00 | 63 334.00 | | 60 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 813.00 | 7 758.00 | | 10 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543.00 | 17 359.00 | | 13 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823.00 | 2 103.00 | | 1 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | 15 256.00 | | 11 720.00 |