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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 836 304.00 | 67 974.00 | 768 330.00 | 836 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 723.00 | 235 097.00 | 32 627.00 | 267 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 298.00 | 348 923.00 | 394 374.00 | 743 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 084.00 | 651 994.00 | 2 254 090.00 | 2 906 084.00 |
BT Marchandises | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CF Disponibilités | 196 302.00 | | 196 302.00 | 196 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 113.00 | | 573 113.00 | 573 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 198.00 | 651 994.00 | 2 827 204.00 | 3 479 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 054.00 | 181 823.00 | | 258 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 586.00 | 76 231.00 | | -115 586.00 |
DL TOTAL (I) | 147 968.00 | 263 554.00 | | 147 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 167.00 | 139 245.00 | | 2 092 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 247.00 | 6 753.00 | | 252 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 190 763.00 | | 219 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 110 383.00 | | 107 047.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 10 106.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 235.00 | 457 250.00 | | 2 679 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 204.00 | 720 804.00 | | 2 827 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 793.00 | 405 070.00 | | 749 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 764.00 | | 2 335 764.00 | 2 335 764.00 |
FG Production vendue services | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 076.00 | | 2 339 076.00 | 2 339 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 694.00 | |
GE Autres charges | | | 145 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 3 095.00 | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | 3 095.00 | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 398.00 | 3 095.00 | | -79 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | 11 106.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 079.00 | 2 551 136.00 | | 2 396 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 664.00 | 2 474 905.00 | | 2 511 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 586.00 | 76 231.00 | | -115 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 281.00 | | 2 280 530.00 | 636 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 2 906 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 1 847 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 281.00 | | 1 221 770.00 | 636 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 026.00 | 156 694.00 | 10 726.00 | 506 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 026.00 | 156 694.00 | 10 726.00 | 506 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 167.00 | 162 725.00 | 1 196 048.00 | 2 092 167.00 |
VI Groupe et associés | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VP Divers | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 137.00 | 214 378.00 | 68 760.00 | 283 137.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 235.00 | 749 793.00 | 1 196 048.00 | 2 679 235.00 |