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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 636.00 | 90 995.00 | 18 642.00 | 109 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 566.00 | 704 515.00 | 211 051.00 | 915 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 560.00 | 795 510.00 | 1 317 050.00 | 2 112 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 668.00 | 795 510.00 | 1 454 158.00 | 2 249 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -95 158.00 | -110 894.00 | | -95 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 738.00 | 15 736.00 | | 108 738.00 |
DL TOTAL (I) | 14 617.00 | -94 121.00 | | 14 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237.00 | 484.00 | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 777.00 | 508 620.00 | | 258 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 075.00 | 920 375.00 | | 915 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 124.00 | 104 759.00 | | 107 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 328.00 | 157 685.00 | | 158 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 541.00 | 1 691 924.00 | | 1 439 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 158.00 | 1 597 803.00 | | 1 454 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 541.00 | 1 438 487.00 | | 1 439 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 166.00 | | 2 000 166.00 | 2 000 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 166.00 | | 2 000 166.00 | 2 000 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 13 470.00 | | 77.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 365.00 | 2 465.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 025.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 025.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -2 025.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 251.00 | 1 931 669.00 | | 2 000 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 513.00 | 1 915 933.00 | | 1 891 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 738.00 | 15 736.00 | | 108 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 612.00 | | 15 273.00 | 2 096 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -675.00 | | 37 358.00 | -675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -675.00 | | 2 112 560.00 | -675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 930.00 | | 15 273.00 | 1 009 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VB T. V. A. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VC Groupe et associés | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
VI Groupe et associés | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 742.00 | | | 255 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 414.00 | 65 056.00 | 37 358.00 | 102 414.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 541.00 | 1 439 541.00 | | 1 439 541.00 |