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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 931.00 | 46 677.00 | 4 253.00 | 50 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 567 991.00 | 15 971.00 | 2 552 020.00 | 2 567 991.00 |
AP Constructions | 455 803.00 | 91 739.00 | 364 064.00 | 455 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 415.00 | 591 805.00 | 108 610.00 | 700 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 923.00 | 212 428.00 | 124 495.00 | 336 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 813.00 | 958 621.00 | 3 171 192.00 | 4 129 813.00 |
BT Marchandises | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592 811.00 | 71 538.00 | 8 521 273.00 | 8 592 811.00 |
BZ Autres créances | 1 169 321.00 | | 1 169 321.00 | 1 169 321.00 |
CF Disponibilités | 5 245 970.00 | | 5 245 970.00 | 5 245 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 095 441.00 | 71 538.00 | 15 023 903.00 | 15 095 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 225 255.00 | 1 030 160.00 | 18 195 095.00 | 19 225 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 019.00 | | | 797 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
DG Autres réserves | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
DH Report à nouveau | 770 356.00 | | | 770 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 449.00 | | | 846 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 582.00 | | | 2 720 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396 292.00 | | | 2 396 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 735.00 | | | 564 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961 026.00 | | | 2 961 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 541.00 | | | 3 576 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 743.00 | | | 2 831 743.00 |
EA Autres dettes | 224 383.00 | | | 224 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880 821.00 | | | 5 880 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 513 487.00 | | | 12 513 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 195 095.00 | | | 18 195 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 513 487.00 | | | 12 513 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 21 269 294.00 | 1 783 075.00 | 23 052 369.00 | 21 269 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 538 308.00 | 1 783 075.00 | 23 321 383.00 | 21 538 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 437 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 727 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 044 498.00 | |
GE Autres charges | | | 49 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 874 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 492.00 | | | 277 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 014.00 | | | 411 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 625.00 | | | 401 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 251.00 | | | -13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 467.00 | | | 24 855 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009 018.00 | | | 24 009 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 448.00 | | | 846 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 285.00 | | 100 528.00 | 4 029 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 747.00 | | 5 175.00 | 2 613 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 789.00 | | 95 353.00 | 1 397 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 532.00 | 171 784.00 | | 781 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 756.00 | 11 588.00 | | 45 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 777.00 | 160 196.00 | | 735 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173 212.00 | 327 906.00 | | 2 173 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 212.00 | 327 906.00 | | 2 173 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 541.00 | 3 576 541.00 | | 3 576 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 655.00 | 1 316 655.00 | | 1 316 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 186.00 | 485 186.00 | | 485 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 383.00 | 224 383.00 | | 224 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880 821.00 | 5 880 821.00 | | 5 880 821.00 |
VB T. V. A. | 478 304.00 | | | 478 304.00 |
VC Groupe et associés | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 186.00 | 9 609 436.00 | 17 750.00 | 9 627 186.00 |
VW T.V.A. | 742 026.00 | 742 026.00 | | 742 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 487.00 | 12 513 487.00 | | 12 513 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 184.00 | | 189.00 |