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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 120.00 | 75 442.00 | 8 678.00 | 84 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 2 524.00 | 10 778.00 | 13 302.00 |
040 Immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 927.00 | 77 966.00 | 31 960.00 | 109 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
084 Disponibilités | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
110 Total général Actif | 229 020.00 | 77 966.00 | 151 054.00 | 229 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 423.00 | | | 196 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
224 Production immobilisée | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
230 Autres produits | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
242 Autres charges externes. | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
252 Charges sociales | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
262 Autres charges | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 194.00 | | | 277 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |