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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 859.00 | 126 726.00 | 261 133.00 | 387 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 859.00 | 126 726.00 | 261 133.00 | 387 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
CF Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 572.00 | 126 726.00 | 412 846.00 | 539 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -251 802.00 | -112 015.00 | | -251 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 906.00 | -139 787.00 | | 340 906.00 |
DL TOTAL (I) | 89 107.00 | -251 799.00 | | 89 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 111.00 | 182 182.00 | | 230 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 482.00 | 392 793.00 | | 70 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 15 582.00 | | 16 978.00 |
EA Autres dettes | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 739.00 | 590 558.00 | | 323 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 846.00 | 338 758.00 | | 412 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 739.00 | 590 558.00 | | 323 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 855.00 | | 177 237.00 | 268 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 233.00 | 387 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 233.00 | 387 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 855.00 | | 177 237.00 | 268 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 476.00 | 52 250.00 | | 74 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 476.00 | 52 250.00 | | 74 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
VC Groupe et associés | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
VI Groupe et associés | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 740.00 | 323 740.00 | | 323 740.00 |