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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 531.00 | 148 858.00 | 80 672.00 | 229 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | 3 638.00 | 47 792.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 961.00 | 152 497.00 | 1 877 464.00 | 2 029 961.00 |
BT Marchandises | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 302.00 | | 329 302.00 | 329 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 262.00 | 152 497.00 | 2 206 766.00 | 2 359 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DL TOTAL (I) | 316 332.00 | | | 316 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 414.00 | | | 1 306 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 371.00 | | | 350 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 433.00 | | | 1 890 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 766.00 | | | 2 206 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 991.00 | | | 742 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 936.00 | | 2 288 936.00 | 2 288 936.00 |
FG Production vendue services | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 168.00 | | 2 302 168.00 | 2 302 168.00 |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 788.00 | | | 2 308 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 677.00 | | | 2 266 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 423.00 | | 1 538.00 | 2 028 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 993.00 | | 1 538.00 | 227 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 041.00 | 36 817.00 | | 112 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | 36 817.00 | | 112 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
UX Autres créances clients | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 414.00 | 158 972.00 | 512 039.00 | 1 306 414.00 |
VI Groupe et associés | 349 352.00 | 349 352.00 | | 349 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 526.00 | 52 096.00 | 51 430.00 | 103 526.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 433.00 | 742 991.00 | 512 039.00 | 1 890 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |