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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 127 878.00 | 73 530.00 | 54 348.00 | 127 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 680.00 | 70 172.00 | 508.00 | 70 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 988.00 | 152 101.00 | 90 887.00 | 242 988.00 |
BT Marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 649.00 | | 214 649.00 | 214 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 636.00 | 152 101.00 | 305 535.00 | 457 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 686.00 | 32 152.00 | | 45 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | 13 534.00 | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 53 936.00 | | 71 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 204.00 | 54 707.00 | | 32 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 087.00 | 135 329.00 | | 132 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 34 499.00 | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | 26 898.00 | | 31 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 122.00 | 251 434.00 | | 234 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 535.00 | 305 370.00 | | 305 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 047.00 | 119 230.00 | | 125 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 47 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -2 847.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 446.00 | 551 518.00 | | 596 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 969.00 | 537 984.00 | | 578 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 477.00 | 13 534.00 | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 823.00 | | | 242 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 099.00 | 17 002.00 | | 135 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 099.00 | 17 002.00 | | 135 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 087.00 | 32 087.00 | 100 000.00 | 132 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 204.00 | 23 130.00 | 9 075.00 | 32 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VP Divers | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 989.00 | 29 059.00 | 12 930.00 | 41 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 122.00 | 125 047.00 | 109 075.00 | 234 122.00 |