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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 250.00 | 2 750.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 17 520.00 | 3 204.00 | 20 723.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 873.00 | 19 770.00 | 6 103.00 | 25 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 562.00 | 5 049.00 | 38 513.00 | 43 562.00 |
072 Créances – Autres | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
084 Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 828.00 | 5 049.00 | 93 779.00 | 98 828.00 |
110 Total général Actif | 124 701.00 | 24 818.00 | 99 883.00 | 124 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 376.00 | 335 764.00 | | 396 376.00 |
222 Production stockée | 4 167.00 | 20 833.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 546.00 | 356 665.00 | | 400 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 299.00 | 146 844.00 | | 151 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | -9 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 122 470.00 | 72 371.00 | | 122 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 4 059.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 724.00 | 153 111.00 | | 181 724.00 |
252 Charges sociales | 94 667.00 | 75 083.00 | | 94 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 4 876.00 | | 2 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 211.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 095.00 | 447 055.00 | | 565 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 549.00 | -90 390.00 | | -164 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | 60 000.00 | | 135 000.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 72.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 421.00 | 750.00 | | 8 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 162.00 | -31 212.00 | | -38 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |