| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 7 622.00 | 47 000.00 | 54 622.00 |
AN Terrains | 916 889.00 | 694 964.00 | 221 925.00 | 916 889.00 |
AP Constructions | 856 745.00 | 674 756.00 | 181 989.00 | 856 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 747.00 | 6 530 129.00 | 1 711 618.00 | 8 241 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 240.00 | 476 462.00 | 222 778.00 | 699 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
AX Avances et acomptes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889 616.00 | 8 385 748.00 | 2 503 868.00 | 10 889 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 283 541.00 | 48 991.00 | 1 234 550.00 | 1 283 541.00 |
BT Marchandises | 392 541.00 | | 392 541.00 | 392 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 724.00 | 9 513.00 | 2 130 211.00 | 2 139 724.00 |
BZ Autres créances | 737 021.00 | | 737 021.00 | 737 021.00 |
CF Disponibilités | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 540.00 | 58 504.00 | 4 822 036.00 | 4 880 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 793 099.00 | 8 444 252.00 | 7 348 848.00 | 15 793 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | | 770 217.00 |
DH Report à nouveau | -473 189.00 | -495 984.00 | | -473 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 215.00 | 22 795.00 | | 849 215.00 |
DK Provisions réglementées | 93 227.00 | 82 498.00 | | 93 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 456.00 | 575 511.00 | | 1 435 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 174.00 | 5 000.00 | | 3 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 406.00 | 31 877.00 | | 31 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 580.00 | 36 877.00 | | 34 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 444.00 | 300 413.00 | | 991 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 567.00 | 2 510 685.00 | | 1 818 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 851.00 | 1 979 445.00 | | 2 221 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 866.00 | 289 719.00 | | 365 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 211.00 | 37 953.00 | | 139 211.00 |
EA Autres dettes | 202 926.00 | 1 174 569.00 | | 202 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 947.00 | 157 682.00 | | 138 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 812.00 | 6 450 466.00 | | 5 878 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 848.00 | 7 062 854.00 | | 7 348 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -172 827.00 | | -172 827.00 | -172 827.00 |
FD Production vendue biens | 13 800 019.00 | | 13 800 019.00 | 13 800 019.00 |
FG Production vendue services | 200 559.00 | | 200 559.00 | 200 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 827 751.00 | | 13 827 751.00 | 13 827 751.00 |
FM Production stockée | | | -150 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 189 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 310.00 | | | 991 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 755.00 | 21 118.00 | | 32 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 065.00 | 21 118.00 | | 1 024 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 15 000.00 | | 3 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | 25 729.00 | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 667.00 | -4 611.00 | | 1 009 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 092.00 | 10 104.00 | | 134 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 818.00 | -13 111.00 | | 309 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 276.00 | 12 734 373.00 | | 14 757 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 061.00 | 12 711 578.00 | | 13 908 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 215.00 | 22 795.00 | | 849 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509 777.00 | | 662 874.00 | 10 509 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 036.00 | 10 889 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 035.00 | 10 832 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452 686.00 | | 662 874.00 | 10 452 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 160.00 | 653 955.00 | 279 367.00 | 8 011 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001 724.00 | 653 955.00 | 279 367.00 | 8 001 724.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 036.00 | | 3 093.00 | 26 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 498.00 | 10 729.00 | | 82 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 877.00 | 1 474.00 | 3 771.00 | 36 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 562.00 | | 5 571.00 | 54 562.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | | 125.00 | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 199.00 | | 5 696.00 | 64 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 575.00 | 12 203.00 | 9 467.00 | 183 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 9 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 567.00 | 1 818 567.00 | | 1 818 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 851.00 | 2 221 851.00 | | 2 221 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 309.00 | | | 2 128 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 336 745.00 | | | 336 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 190.00 | | 557 143.00 | 776 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 100.00 | 2 884 835.00 | 265.00 | 2 885 100.00 |
VW T.V.A. | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 812.00 | 5 102 621.00 | 557 143.00 | 5 878 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |