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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 195.00 | 40 221.00 | 9 974.00 | 50 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 220.00 | 75 587.00 | 69 633.00 | 145 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 76 223.00 | 170 512.00 | 246 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 599.00 | 192 031.00 | 256 569.00 | 448 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
BN En cours de production de biens | 469 276.00 | | 469 276.00 | 469 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 493.00 | | 1 333 493.00 | 1 333 493.00 |
BZ Autres créances | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 659.00 | | 2 222 659.00 | 2 222 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 259.00 | 192 031.00 | 2 479 228.00 | 2 671 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 488.00 | -475 856.00 | | -210 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 778.00 | 265 369.00 | | 248 778.00 |
DL TOTAL (I) | 290 791.00 | 42 013.00 | | 290 791.00 |
DN Avances conditionnées | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DO TOTAL (II) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 221.00 | 673 113.00 | | 603 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 535.00 | 50 344.00 | | 19 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 898.00 | 977 093.00 | | 1 250 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 024.00 | 252 854.00 | | 300 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 726.00 | 1 953 452.00 | | 2 173 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 228.00 | 2 005 333.00 | | 2 479 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 841.00 | 624 233.00 | | 470 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 679 645.00 | | 6 679 645.00 | 6 679 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 645.00 | | 6 679 645.00 | 6 679 645.00 |
FM Production stockée | | | 149 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | 12 627.00 | | 11 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 12 627.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | -8 274.00 | | -11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 533.00 | 6 125 582.00 | | 6 924 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 754.00 | 5 860 213.00 | | 6 675 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 778.00 | 265 369.00 | | 248 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 553.00 | | 223 636.00 | 227 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 448 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 391 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | 18 355.00 | 31 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 263.00 | | 205 281.00 | 189 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 014.00 | 57 379.00 | 2 362.00 | 137 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | 8 433.00 | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 48 946.00 | 2 362.00 | 105 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 869.00 | 14 711.00 | 9 869.00 | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869.00 | 14 711.00 | 9 869.00 | 9 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 711.00 | 9 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 898.00 | 1 250 898.00 | | 1 250 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 493.00 | | | 1 333 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 457.00 | 474 457.00 | | 474 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 764.00 | 35 794.00 | 92 970.00 | 128 764.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 358.00 | 1 634 908.00 | 6 450.00 | 1 641 358.00 |
VW T.V.A. | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 191.00 | 2 061 221.00 | 92 970.00 | 2 154 191.00 |