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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 5 632.00 | 1 253.00 | 6 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 035.00 | 5 632.00 | 251 403.00 | 257 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 2 755 175.00 | | 2 755 175.00 | 2 755 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 134.00 | | 2 813 134.00 | 2 813 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 169.00 | 5 632.00 | 3 064 537.00 | 3 070 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 261.00 | | | -913 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 651.00 | | | -206 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 088.00 | | | 2 880 088.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 537.00 | | | 3 064 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 122 319.00 | 122 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 122 319.00 | 122 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 668.00 | | | 351 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 651.00 | | | -206 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 166.00 | | 1 869.00 | 255 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | 1 869.00 | 5 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 616.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | 616.00 | | 5 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 692.00 | 57 542.00 | 250 150.00 | 307 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
ST Autres comptes | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470.00 | | | 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 586.00 | | | 99 586.00 |