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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 15 294 593.00 | 3 249 916.00 | 12 044 677.00 | 15 294 593.00 |
AN Terrains | 15 371 765.00 | 6 026 639.00 | 9 345 126.00 | 15 371 765.00 |
AP Constructions | 23 148 896.00 | 15 900 868.00 | 7 248 028.00 | 23 148 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273 463.00 | 4 050 751.00 | 1 222 711.00 | 5 273 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 428 226.00 | | 2 428 226.00 | 2 428 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 378 177.00 | 36 248 257.00 | 42 129 921.00 | 78 378 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 740.00 | | 798 740.00 | 798 740.00 |
BT Marchandises | 27 439 475.00 | 804 568.00 | 26 634 907.00 | 27 439 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 671 814.00 | 5 007 708.00 | 14 664 106.00 | 19 671 814.00 |
BZ Autres créances | 9 473 869.00 | | 9 473 869.00 | 9 473 869.00 |
CF Disponibilités | 6 735 785.00 | | 6 735 785.00 | 6 735 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 057.00 | | 648 057.00 | 648 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 856 637.00 | 5 812 276.00 | 59 044 361.00 | 64 856 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 246 920.00 | 42 060 533.00 | 101 186 388.00 | 143 246 920.00 |
CU Autres participations | 7 483 364.00 | | 7 483 364.00 | 7 483 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 240 140.00 | | | 7 240 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 642 884.00 | | | 10 642 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 014.00 | | | 724 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
DH Report à nouveau | 727 761.00 | | | 727 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177 101.00 | | | 5 177 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790 454.00 | | | 1 790 454.00 |
DL TOTAL (I) | 26 507 768.00 | | | 26 507 768.00 |
DP Provisions pour risques | 288 655.00 | | | 288 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 982 493.00 | | | 3 982 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 271 148.00 | | | 4 271 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 401 629.00 | | | 17 401 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185 610.00 | | | 28 185 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892 728.00 | | | 4 892 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 818.00 | | | 1 185 818.00 |
EA Autres dettes | 18 508 053.00 | | | 18 508 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 407 472.00 | | | 70 407 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 186 388.00 | | | 101 186 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 309 472.00 | | | 70 309 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 704 751.00 | 355 628.00 | 176 060 379.00 | 175 704 751.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 129.00 | | 1 320 129.00 | 1 320 129.00 |
FG Production vendue services | 1 851 171.00 | | 1 851 171.00 | 1 851 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 876 051.00 | 355 628.00 | 179 231 679.00 | 178 876 051.00 |
FM Production stockée | | | 798 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 887 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 720 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 700 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 962 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 442.00 | | | 535 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 313.00 | | | 633 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 377.00 | | | 512 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693 073.00 | | | -693 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 498 403.00 | | | 185 498 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 321 302.00 | | | 180 321 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177 101.00 | | | 5 177 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 929.00 | | | 436 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 381 000.00 | | 2 765 000.00 | 79 381 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754 000.00 | 78 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744 000.00 | 55 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 472 000.00 | | 2 752 000.00 | 56 472 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611 000.00 | | 13 000.00 | 7 611 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356 000.00 | 2 406 000.00 | 3 513 000.00 | 37 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 102 000.00 | 2 406 000.00 | 3 513 000.00 | 34 102 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 000.00 | 161 000.00 | 451 000.00 | 2 080 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 462 000.00 | 412 000.00 | 603 000.00 | 4 462 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 000.00 | 805 000.00 | 762 000.00 | 762 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121 000.00 | 1 332 000.00 | 1 445 000.00 | 5 121 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883 000.00 | 2 137 000.00 | 2 207 000.00 | 5 883 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425 000.00 | 2 710 000.00 | 3 261 000.00 | 12 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 402 000.00 | 17 402 000.00 | | 17 402 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186 000.00 | 28 186 000.00 | | 28 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421 000.00 | 2 421 000.00 | | 2 421 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 742 000.00 | 18 644 000.00 | 98 000.00 | 18 742 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 278 000.00 | | | 13 278 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394 000.00 | | | 6 394 000.00 |
VB T. V. A. | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538 000.00 | | | 2 538 000.00 |
VP Divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827 000.00 | | | 4 827 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 924 000.00 | 29 800 000.00 | 124 000.00 | 29 924 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 407 000.00 | 70 309 000.00 | 98 000.00 | 70 407 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 478.00 | | | 478.00 |