| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
AP Constructions | 164 151.00 | 135 425.00 | 28 726.00 | 164 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 894.00 | 154 027.00 | 28 868.00 | 182 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 662.00 | 136 218.00 | 104 445.00 | 240 662.00 |
BF Prêts | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 793.00 | 442 317.00 | 447 477.00 | 889 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 847.00 | 41 534.00 | 205 313.00 | 246 847.00 |
BZ Autres créances | 220 758.00 | | 220 758.00 | 220 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 165.00 | 41 534.00 | 828 631.00 | 870 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 958.00 | 483 850.00 | 1 276 108.00 | 1 759 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 144 134.00 | 123 467.00 | | 144 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | 93 667.00 | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 789 760.00 | 829 217.00 | | 789 760.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 109.00 | 143 770.00 | | 153 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 585.00 | 156 940.00 | | 192 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 646.00 | 111 910.00 | | 98 646.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 59 448.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 948.00 | 472 541.00 | | 464 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 108.00 | 1 323 158.00 | | 1 276 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 821 540.00 | 15 376.00 | 4 836 916.00 | 4 821 540.00 |
FG Production vendue services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 200.00 | 15 376.00 | 4 848 576.00 | 4 833 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 23 418.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 8 430.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 31 848.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | 73 002.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 966.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 123.00 | 5 594 203.00 | | 4 950 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 580.00 | 5 500 536.00 | | 4 916 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 543.00 | 93 667.00 | | 33 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 660.00 | | 81 871.00 | 867 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 009.00 | 148 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 738.00 | 889 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 729.00 | 587 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 835.00 | | 54 601.00 | 588 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 028.00 | | 27 270.00 | 125 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 644.00 | 52 401.00 | 55 729.00 | 445 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 996.00 | 52 401.00 | 55 729.00 | 428 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 70 977.00 | 23 259.00 | 52 702.00 | 70 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 977.00 | 23 259.00 | 52 702.00 | 70 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 377.00 | 23 259.00 | 52 702.00 | 92 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 259.00 | 52 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UP Prêts | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VB T. V. A. | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 979.00 | 468 690.00 | 148 289.00 | 616 979.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 948.00 | 464 948.00 | | 464 948.00 |