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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 12 758.00 | 19 800.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 480.00 | 59 556.00 | 164 924.00 | 224 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 269.00 | 72 315.00 | 290 954.00 | 363 269.00 |
BT Marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 665.00 | 72 315.00 | 511 350.00 | 583 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 414.00 | 116 617.00 | | 117 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 797.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 135 100.00 | 128 414.00 | | 135 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 024.00 | 208 373.00 | | 173 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | 101 543.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 19 231.00 | | 35 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 52 506.00 | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | 19 592.00 | 18 782.00 | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 250.00 | 400 435.00 | | 376 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 350.00 | 528 849.00 | | 511 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 896.00 | | 1 241 896.00 | 1 241 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 896.00 | | 1 241 896.00 | 1 241 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 566.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 532.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 532.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | 1 184.00 | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 1 184.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -652.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 272.00 | 1 192 139.00 | | 1 242 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 586.00 | 1 191 342.00 | | 1 235 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | 797.00 | | 6 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | 8 101.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 818.00 | | 2 451.00 | 360 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 588.00 | | 2 451.00 | 254 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 458.00 | 26 857.00 | | 45 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 458.00 | 26 857.00 | | 45 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 024.00 | 36 080.00 | 136 944.00 | 173 024.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 235.00 | 22 005.00 | 18 230.00 | 40 235.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 250.00 | 239 306.00 | 136 944.00 | 376 250.00 |