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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 11 753.00 | 5 579.00 | 17 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 532.00 | 12 053.00 | 21 479.00 | 33 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
084 Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
110 Total général Actif | 61 031.00 | 12 053.00 | 48 978.00 | 61 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 297.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
252 Charges sociales | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |