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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 31 304.00 | 19 867.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 32 804.00 | 33 056.00 | 65 860.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 923.00 | 64 108.00 | 275 816.00 | 339 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CF Disponibilités | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 298.00 | | 178 298.00 | 178 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 221.00 | 64 108.00 | 454 114.00 | 518 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
DH Report à nouveau | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | 30 883.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 62 103.00 | 60 307.00 | | 62 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 992.00 | 211 064.00 | | 160 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 761.00 | 69 344.00 | | 63 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 87 130.00 | | 106 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 004.00 | 65 764.00 | | 53 004.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 7 997.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 010.00 | 441 298.00 | | 392 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 114.00 | 501 605.00 | | 454 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 823.00 | 280 596.00 | | 282 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 250.00 | | 964 250.00 | 964 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 250.00 | | 964 250.00 | 964 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 440.00 | 27 669.00 | | 23 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 221.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 221.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 1 263.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 135.00 | 949 835.00 | | 1 021 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 339.00 | 918 953.00 | | 1 019 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | 30 883.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 830.00 | | 26 093.00 | 313 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 937.00 | | 20 093.00 | 106 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 6 000.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 17 979.00 | | 46 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 129.00 | 17 979.00 | | 46 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 702.00 | 51 515.00 | 109 187.00 | 160 702.00 |
VI Groupe et associés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 714.00 | 275 527.00 | 109 187.00 | 384 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 3 884.00 | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 782.00 | 8 719.00 | | 9 782.00 |
ST Autres comptes | 69 662.00 | 66 390.00 | | 69 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 358.00 | 62 659.00 | | 61 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 543.00 | 11 965.00 | | 18 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 637.00 | 25 319.00 | | 27 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 741.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | 6 625.00 | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 924.00 | 188 915.00 | | 193 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 004.00 | 104 897.00 | | 115 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 981.00 | 175 053.00 | | 186 981.00 |