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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 876.00 | 11 448.00 | 11 428.00 | 22 876.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385.00 | 110 530.00 | 45 855.00 | 156 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 784.00 | 229 253.00 | 334 531.00 | 563 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 722.00 | 351 231.00 | 839 491.00 | 1 190 722.00 |
BT Marchandises | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 666.00 | | 443 666.00 | 443 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 387.00 | 351 231.00 | 1 283 157.00 | 1 634 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 770.00 | -83 868.00 | | -28 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | 55 098.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 97 243.00 | 56 230.00 | | 97 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 825.00 | 276 123.00 | | 248 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 543.00 | 184 737.00 | | 179 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 449.00 | 106 016.00 | | 116 449.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 9 027.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 914.00 | 1 219 080.00 | | 1 185 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 157.00 | 1 275 310.00 | | 1 283 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 427.00 | 1 009 233.00 | | 1 013 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 825 566.00 | | 1 825 566.00 | 1 825 566.00 |
FG Production vendue services | -1 702.00 | | -1 702.00 | -1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 864.00 | | 1 823 864.00 | 1 823 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 148.00 | |
GE Autres charges | | | 31 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 084.00 | 30 272.00 | | 23 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 115.00 | 20 053.00 | | 31 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 007.00 | 1 816 929.00 | | 1 847 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 994.00 | 1 761 832.00 | | 1 805 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 013.00 | 55 098.00 | | 41 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 493.00 | | 68 229.00 | 1 122 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 876.00 | | | 452 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 972.00 | | 68 197.00 | 651 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | 32.00 | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 083.00 | 87 148.00 | | 264 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 2 706.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 341.00 | 84 442.00 | | 255 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VC Groupe et associés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 530.00 | 76 043.00 | 172 487.00 | 248 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 586.00 | 117 909.00 | 17 677.00 | 135 586.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 914.00 | 1 013 427.00 | 172 487.00 | 1 185 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |