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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 3 316.00 | 4 510.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 011.00 | 11 321.00 | 13 690.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 100.00 | 14 638.00 | 134 462.00 | 149 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 040.00 | 15 217.00 | 250 823.00 | 266 040.00 |
BZ Autres créances | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
CF Disponibilités | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 748.00 | 15 217.00 | 437 531.00 | 452 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 848.00 | 29 855.00 | 571 993.00 | 601 848.00 |
CU Autres participations | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DL TOTAL (I) | 190 106.00 | | | 190 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 256.00 | | | 130 256.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 886.00 | | | 381 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 993.00 | | | 571 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 710.00 | | | 366 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 082.00 | | 25 036.00 | 135 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 101.00 | 36 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 149 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 25 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | | 9 986.00 | 15 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 602.00 | | 15 050.00 | 31 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 8 569.00 | 917.00 | 6 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 2 440.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 6 129.00 | 917.00 | 6 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 967.00 | 4 250.00 | | 10 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 967.00 | 4 250.00 | | 10 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 967.00 | 4 250.00 | | 10 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UX Autres créances clients | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 406.00 | 22 230.00 | 15 176.00 | 37 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VP Divers | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 766.00 | 391 766.00 | | 391 766.00 |
VW T.V.A. | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 886.00 | 366 710.00 | 15 176.00 | 381 886.00 |