| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 3 654.00 | 979.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 300.00 | 44 071.00 | 87 229.00 | 131 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 683.00 | 47 724.00 | 271 958.00 | 319 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 387.00 | | 533 387.00 | 533 387.00 |
BZ Autres créances | 338 131.00 | | 338 131.00 | 338 131.00 |
CF Disponibilités | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 262.00 | | 967 262.00 | 967 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 945.00 | 47 724.00 | 1 239 220.00 | 1 286 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 457.00 | | | 245 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 536.00 | -100 178.00 | | 40 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 440.00 | 169 173.00 | | 25 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 345.00 | 2 183.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 195 780.00 | 171 177.00 | | 195 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 414.00 | 291 951.00 | | 488 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | 73 467.00 | | 86 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 917.00 | 344 431.00 | | 433 917.00 |
EA Autres dettes | 34 735.00 | 21 633.00 | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 440.00 | 731 483.00 | | 1 043 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 220.00 | 902 660.00 | | 1 239 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 440.00 | 731 483.00 | | 1 043 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 208.00 | | 1 784 208.00 | 1 784 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 208.00 | | 1 784 208.00 | 1 784 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 837.00 | 801.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 2 753.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 2 753.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 935.00 | 2 169 696.00 | | 1 827 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 495.00 | 2 000 523.00 | | 1 802 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 440.00 | 169 173.00 | | 25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 749.00 | | 25 510.00 | 295 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 319 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 131 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 476.00 | | 25 400.00 | 107 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 641.00 | | 110.00 | 33 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 921.00 | 15 890.00 | 1 087.00 | 32 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 747.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | 15 143.00 | 1 087.00 | 30 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183.00 | | 837.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | 837.00 | 2 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | 1 208.00 | | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 533 387.00 | | | 533 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 585.00 | 631 418.00 | 273 167.00 | 904 585.00 |
VW T.V.A. | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 440.00 | 1 043 440.00 | | 1 043 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |