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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 1 680.00 | 539.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 050.00 | 1 680.00 | 103 370.00 | 105 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
084 Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
110 Total général Actif | 174 707.00 | 1 680.00 | 173 027.00 | 174 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74.00 | | | -74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |