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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 676.00 | 959.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 697.00 | 18 923.00 | 30 774.00 | 49 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 865.00 | 27 916.00 | 59 949.00 | 87 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 217.00 | 50 515.00 | 102 702.00 | 153 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 256 526.00 | | 256 526.00 | 256 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 104.00 | | 357 104.00 | 357 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 321.00 | 50 515.00 | 459 806.00 | 510 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 475.00 | 39 220.00 | | 102 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | 63 254.00 | | 75 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 187 479.00 | 107 975.00 | | 187 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 481.00 | 82 950.00 | | 85 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056.00 | 14 570.00 | | 36 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 759.00 | 1 400.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 434.00 | 61 868.00 | | 62 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 596.00 | 67 989.00 | | 59 596.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 843.00 | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 327.00 | 229 621.00 | | 272 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 806.00 | 337 596.00 | | 459 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 989.00 | | 43 228.00 | 109 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 349.00 | | 43 213.00 | 94 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 15.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 757.00 | 25 758.00 | | 24 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 319.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 24 439.00 | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 481.00 | 29 835.00 | 55 646.00 | 85 481.00 |
VI Groupe et associés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 456.00 | 90 456.00 | 1 000.00 | 91 456.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 568.00 | 213 922.00 | 55 646.00 | 269 568.00 |